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對于近期股市,巴股神有何支招?

發布時間:2016-01-21

  近期股市跳水反彈頗不穩定,央行、證監會到財政部等多部委紛紛發生支持經濟和資本市場,在股民的信心跌到谷底的時候,政策利好給出了強心針,有人調侃此次股市的回調幅度即使是股神巴菲特也從未遇到過,在這行情逐漸筑底的時候,好賺錢和大家一起來盤點下股神巴菲特的投資策略。

  

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  提起股神巴菲特,無人不知無人不曉,但是他從未提出系統全面的投資體系,特別是闡述風險管理資金分配、具體投資組合和倉位原理。他提出的很多投資主張都是支言片語,通過這些其他人對他進行分析,學習巴菲特并不容易。但專家通過研究發現股神巴菲特的重倉股有如下共同特性,這些就是巴菲特選股的思路、原則,巴菲特核心重倉股的共同特征:

  第一,產品需求永無止盡的快速消費品公司

  行業內公認巴菲特幾十年來主要投資消費和金融,其投資第一位的是消費,而且這種消費類公司都是快速消費品,不是耐用消費品和慢速消費品。巴菲特沒有投資房地產,也沒有投資一些商品更換周期長的公司。好賺錢專家認為巴菲特之所快速消費行業是因為這些重倉股產品和服務在生命周期上幾乎都是無始無終的。主營收入持續成長永遠不會發生需求萎縮。

  第二,買大不買小、買老不買新

  好賺錢發現巴菲特所持有的重倉公司都是行業內的超級龍頭,這些公司也是美國企業界的巨無霸。巴菲特一般不介入處于自由競爭階段的行業和公司,他只買那些已經實現了完全的寡頭壟斷行業中的超核心龍頭股。

  專家分析到這些企業因為長期經營形成穩定的內部經營機制,行業競爭進入壟斷而非常穩定,成長性并不遜色于其他公司。新的公司、小的公司、沒有歷史的公司在巴菲特的投資組合中從來得不到起碼的重視和關注,而老的、有歷史的、規模巨大的、行業絕對龍頭則成為巴菲特重倉的核心公司。

  第三,買簡不買繁,觸手可及的

  巴菲特買的公司都不是特別依賴科學技術的行當??蓸窙]有技術壁壘,巴菲特投資都不是復雜公司,不是工藝日新月異的行當。所有的重倉股在經營歷史上沒有業務轉型、沒有向新產業進軍,持之以恒的圍繞著自己單一的簡單產品。

  巴菲特的核心重倉股公司的產品和服務都容易接觸到,很方便可以了解,沒有認知上的困難。好賺錢認為這類投資公司具有可研究、可把握、可判斷、能接觸、能感知的特點,正式這些特點讓巴菲特能夠容易判斷,避免了很多認知錯誤。

  第四,買上下游關系極其簡單的公司

  專家解析到金融危機發生時,很多機械制造企業都發生困難,這些困難包括兩個方面原因:第一,金融危機使得需求嚴重萎縮;第二,機械制造企業有大量的庫存鋼鐵、銅、鋁等金屬材料,庫存由于需求萎縮不能快速轉化為商品,而金屬材料在金融危機影響下價格大幅下跌,于是很多機械制造企業的原材料價值大幅貶值,造成了材料損失。

  反觀巴菲特的重倉股,完全不存在這種情況,所有重倉股的下游消費都是直接面對著大眾消費者,而且這些產品都是大眾必需的,無論社會發生什么樣的變化,巴菲特的重倉股環境比較穩定,同時也不依賴于很復雜的供貨鏈,不會因為產業鏈發生問題傳導給企業。

  綜上所述,雖然當前股市已經發生了一定的變化,但是專家認為巴菲特雖然沒有明確指明應對股市波動的策略,但是其重倉股或許給我們一些提示。不可否認,股市有風險,但股民可以采取措施規避風險,有效地應對市場波動,更好地在市場過山車上生存下來。


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